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[종목현미경]세아베스틸_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2022-01-24 13:09:31
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -3.34%
- 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.42%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 15,050원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 26.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 1위 3.8% 5위 -26.8% 5위 -7.0
KG동부제철 2위 2.5% 3위 -5.2% 3위 -2.0
고려제강 3위 2.1% 1위 1.3% 1위 0.6
아주스틸 4위 1.7% 4위 -8.5% 4위 -5.0
풍산 5위 1.7% 2위 0.0% 2위 0.1
코스피 - 0.8% - -7.2% - -9.0
철강금속 - 1.4% - -3.2% - -2.2

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -3.34%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 3.34% 하락하고 있다.
풍산
31,200원 ▼1100(-3.41%) 아주스틸
16,650원 ▼550(-3.20%)
KG동부제철
10,100원 ▼350(-3.35%) 고려제강
19,750원 ▼550(-2.71%)

증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아베스틸의 평균 목표주가는 27,500원이다. 현재 주가는 15,050원으로 12,450원(82%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 백재승 에널리스트가 " 지주사 전환 발표, 투자자 우려 불식 노력 필요, 현재로서는 회사에 대한 신뢰를 바탕으로 투자자들의 우려를 완화시켜야 하기에, 시간 소요는 불가피. 한국 지주사들이 부여받고 있는 자회사 가치에 대한 할인율도 감안해야 함…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박성봉 에널리스트가 " 지주(그룹 중간지주)회사 체제 전환 공시 관련 내용, 세아베스틸 지주회사와 사업회사로 분할 결정. 세아베스틸지주는 세아홀딩스 산하에서 중간지주회사 역할. 세아베스틸, 세아창원특수강, 세아항공방산회사 및 기타 해외 자회사들은 병렬로 지배당하는 구조. 세아베스틸을 물적분할하고 세아베스틸지주가 지분 100% 소유하는 형식. 지주회사 전환 이후 주력 자회사에 대한 추가 IPO를 고려하고 있지 않다고 언급. 세아베스틸의 최대주주 및 특수관계인 지분 62.65% 감안 시, 3월 25일 주총에서 안건 통과될 가능성 상대적으로 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 31,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.42%를 보였으며 기관은 9.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.63%로 가장 높았고, 외국인이 25.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월20일 :(주)세아베스틸 회사분할 결정

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