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[종목현미경]LS ELE_거래비중 기관 22.13%, 외국인 28.01%
타임앤포인트 | 2022-01-25 10:37:56
- 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -1%
- 증권사 목표주가 71,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.13%, 외국인 28.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 높아

25일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 50,100원을 기록하고 있는 LS ELECTRIC는 지난 1개월간 10.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS ELECTRIC의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LS ELECTRIC의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -8.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS ELECTRIC가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한전선 1위 3.4% 2위 0.6% 2위 0.1
솔루스첨단소재 2위 3.0% 3위 -9.6% 3위 -3.2
솔루엠 3위 2.6% 1위 2.0% 1위 0.7
두산퓨얼셀 4위 2.2% 5위 -24.3% 5위 -11.0
LS ELECTRIC 5위 1.6% 4위 -10.5% 4위 -6.5
코스피 - 0.8% - -8.8% - -11.0
전기전자 - 0.9% - -6.7% - -8.3

관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 전기전자업종이 1% 하락하고 있다.
솔루스첨단소재
77,800원 ▼200(-0.26%) 솔루엠
22,550원 ▼100(-0.44%)
두산퓨얼셀
38,600원 ▼1000(-2.53%) 대한전선
1,760원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 71,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS ELE의 평균 목표주가는 71,600원이다. 현재 주가는 50,100원으로 21,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 서서히 살아난다, 시차의 문제, 매출액은 전력기기 국내외 이연 물량, 배터리, 통신 등 전력인프라 수주 증가분, 자동화 설비투자 증가 등이 반영. 2022년 성장세 지속을 예상 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, NH투자증권의 이민재 에널리스트가 " PER 12배라는 기회, 국내는임자도(계약금액 889억원, 계약기간 16개월), 비금도(계약금액 3,301억원, 30개월)와 같은 대규모 태양광 프로젝트 외에도 신축 데이터센터와 배터리공장 증설 등 대형 프로젝트의 투자 확대로 2022년 실적은 회복될 전망.그 밖에 인버터의 국산화와 전기차 차단기(DC Relay)의 시장 점유율 확대등도 2022년 또 다른 실적 개선 요인.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 LS ELE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.13%, 외국인 28.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.01%를 보였으며 기관은 22.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.08%로 가장 높았고, 기관이 31.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 51,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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