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[종목현미경]풍산_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
타임앤포인트 | 2022-01-25 11:17:19
- 위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.74%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.08%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 29,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 높아

25일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 30,250원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 1위 3.8% 5위 -25.9% 5위 -6.8
KG동부제철 2위 2.5% 4위 -7.3% 4위 -2.9
고려제강 3위 2.1% 1위 0.5% 1위 0.2
풍산 4위 1.8% 3위 -3.8% 3위 -2.1
영풍 5위 1.2% 2위 -1.7% 2위 -1.3
코스피 - 0.9% - -9.2% - -10.2
철강금속 - 1.5% - -4.7% - -3.1

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.74%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 1.74% 하락하고 있다.
KG동부제철
9,970원 ▼130(-1.29%) 고려제강
19,650원 ▼300(-1.50%)
영풍
653,000원 ▼15000(-2.25%) 세아베스틸
15,150원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 30,250원으로 14,750원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 변종만 에널리스트가 " 밸류에이션 매력과 구리 가격 강세 전망, 2022년 연결영업이익으로 1,875억원을 전망. 구리 가격의상승 폭은 2021년 대비 줄어들 것으로 예상되나, 상승 추세는 이어질 것으로 전망. 경제 성장률 둔화에 대한 수요 우려 있지만, 부족한 재고와 공급증가가 빠르지 않을 것이라는 점이 구리 가격 강세를 전망하는 이유. 중국의 재고 비축 수요가 예상되는 가운데 LME 구리 가격은 지난 1월 12일 톤당 1만달러를상회. 구리 가격 강세가 확인되는 과정에서 풍산의 주가 상승 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 올해 구리 가격 상승이 모멘텀, 올해 미국의 기준 금리 인상, 중국의 경기 개선 등 영업환경들을 고려하였을 때 구리 가격의 상승이 예상되고 현재 P/B는 0.5배로 매력적인 수준으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.78%로 업종평균 수준.PER은 10.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
풍산 영풍 KG동부제철 세아베스틸 고려제강
ROE 6.5 3.7 - 3.7 -0.9
PER 10.4 10.5 - 9.8 -
PBR 0.7 0.4 - 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.08%를 보였으며 기관은 10.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.12%로 가장 높았고, 외국인이 24.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,350원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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