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[리포트 브리핑]삼성전자, "메모리 가격 조기 반등" 목표가 118,000원 - 유안타증권
뉴스핌 | 2022-01-28 11:27:13
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 가격 조기 반등'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '22년 연간 영업이익은 60조원(YoY 17%, OPM 20%)으로 2018년 최대 실적인 58.9조원을 상회할 것으로 예상됨. 메모리반도체 가격 반등 시점이 3Q22에서 2Q22로 앞당겨지면서 실적 성장에 대한 가시성이 높아질 것. 비메모리 반도체 사업부는 EUV 수율 이슈로 실적 모멘텀은 당초 예상을 하회하겠지만, 파운드리 고객기반 확대와 매출액 고성장에 초점을 맞춰야 할 것.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '22년 동사의 연결 매출액이 307조원(YoY 10%)로 창사이래 처음으로 300조원대 매출을 달성할 것으로 예상된다는 점이 긍정적으로 평가될 것. 또한 반도체사업부의 매출액은 115조원(YoY 22%)에
달할 전망인데, 이 역시 창사이래 처음으로 100조원대 매출을 기록할 것이라는 점에도 주목해야 할 것.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 118,000원 -> 118,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 이재윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2021년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 118,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,130원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 22년 01월 10일 발표한 대신증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,130원 대비 19.0% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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