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[종목현미경]새론오토모티_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2022-05-23 13:39:51
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +0.09%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,260원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

23일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 5,630원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 4.09% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성공조 1위 3.1% 5위 -8.5% 4위 -2.7
대우부품 2위 2.7% 1위 1.5% 2위 0.5
덕양산업 3위 1.8% 3위 -2.0% 3위 -1.1
지엠비코리아 4위 1.7% 2위 1.4% 1위 0.7
새론오토모티브 5위 0.8% 4위 -4.1% 5위 -5.1
운수장비 - 1.1% - -2.2% - -2.0
코스피 - 1.0% - -3.1% - -3.1

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +0.09%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운수장비업종은 0.09% 상승중이다.
대우부품
2,305원 ▼10(-0.43%) 덕양산업
3,180원 ▼10(-0.31%)
지엠비코리아
6,020원 ▲50(+0.84%) 삼성공조
12,950원 ▼150(-1.15%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.72%를 보였으며 외국인은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.02%로 가장 높았고, 외국인이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,260원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,260원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,180원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,260원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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