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[리포트 브리핑]삼성증권, '이익감소 불가피하나 낮은 PBR 감안 주가는 선반영된 것으로 판단' 목표가 45,000원 - BNK투자증권
라씨로 | 2022-07-07 10:09:29
BNK투자증권에서 07일 삼성증권(016360)에 대해 '이익감소 불가피하나 낮은 PBR 감안 주가는 선반영된 것으로 판단'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '상반기 국내외 주식 및 채권가격 급락에 따라 이익감소 불가피. 다만 하반기 하락 폭이 상반기 하락 폭을 상회할 것으로 가정하는 것은 쉽지 않다는 점과 삼성증권도 주식 및 채권포지션 축소를 진행하였다는 점을 감안하면 추가 상품관련 이익감소 제한적. 여전히 COVID-19 이전 대비 일평균거래대금은 2배 이상 많으며, 자기자본도 큰 폭으로 증가한 상황이어서 하반기 이익안정성은 유지될 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2Q22 지배주주순이익 -53.7%yoy(-19.3%qoq)인 1,225억원 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 45,000원(-18.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 04월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 07일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,250원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 22년 05월 13일 발표한 신한금융투자의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,250원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,167원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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