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[리포트 브리핑]펄어비스, '단기 모멘텀 부재' 목표가 60,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-12 10:56:12
NH투자증권에서 12일 펄어비스(263750)에 대해 '단기 모멘텀 부재'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펄어비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '‘붉은 사막’은 연내 추가적인 정보가 공개될 예정이고, 글로벌 성공 기대감이 높은 건 사실이지만 출시까지 시기가 많이 남아있어 하반기 모멘텀은약화되는 구간에 진입. 지난해에 이어 2분기 중 인센티브 지급에 따라 일회성 인건비가 80억원 정도반영되며 영업이익은 적자를 기록'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2분기 실적은 매출액 940억원(+6.2% y-y, +2.8% q-q), 영업이익 -42억원(적자지속 y-y, 적자전환 q-q)'라고 밝혔다.


◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 05월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 03월 22일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,062원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,062원 대비 -34.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,571원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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