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[투데이리포트]이마트, "하반기 수익성 개선…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2022-08-12 11:19:43

NH투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "하반기 수익성 개선에 주력할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "실적발표를 통해 하반기 중점 추진 전략을 공개. 특히 온라인 사업을 수익창출에 집중하는 사업구조로 전환하는 것이 핵심. 이 과정에서 외형 성장속도는 둔화될 것으로 보이지만, 의미 있는 수준으로 적자 규모를 축소시킬수 있다면 기업가치에는 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 순매출액 7조1,473억원(+22% y-y), 영업적자 123억원(적자전환 y-y)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 260,000원까지 높아졌다가 2022년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.12 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.19 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

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