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[투데이리포트]삼성생명, "2보 전진을 위한 …" BUY(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2022-08-16 09:57:51

신한금융투자에서 16일 삼성생명(032830)에 대해 "2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "변액보험 헷지 손실 확대 및 보증준비금확대로 이익 변동성이 확대되는 점은 올해 연말 배당 재원 확보 차원에서 상당히 부정적인 요인. 단기적인 관점 보다는 IFRS17 도입이후에 확보될 이익 안정성과 배당 확대 기대감 등을 포함한 중장기로드맵에 대한 관심이 필요"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 잠정 연결 영업손실 -364억원(적전, 이하 YoY), 지배주주 순이익 1,553억원(+102.8%)으로 당사 추정치(순이익 2,074억원) 및 시장컨센서스(2,203억원)를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 110,000원까지 높아졌다가 2022년2월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.16 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

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