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[종목현미경]삼성에스디에_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
타임앤포인트 | 2022-09-27 13:08:38
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.07%
- 증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.93%, 외국인 36.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 230,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

27일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.62% 오른 117,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 10.31% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이브 1위 3.2% 4위 -19.6% 4위 -6.1
크래프톤 2위 2.7% 3위 -13.3% 2위 -4.9
엔씨소프트 3위 2.2% 2위 -10.6% 1위 -4.8
카카오 4위 1.9% 5위 -22.3% 5위 -11.7
삼성에스디에스 5위 1.7% 1위 -10.3% 3위 -6.0
서비스업 - 1.4% - -15.2% - -10.8
코스피 - 1.2% - -10.6% - -8.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.07% 하락중이다.
크래프톤
212,000원 ▲3000(+1.44%) 하이브
139,500원 ▼1500(-1.06%)
카카오
59,100원 ▼600(-1.01%) 엔씨소프트
329,500원 ▲2500(+0.76%)

증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 175,000원이다. 현재 주가는 117,500원으로 57,500원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김현용 에널리스트가 " 더 높이 뛰어 오르기 위한 움츠림, 운임 하락 및 IT 마진 저하 영향에 3분기 실적 눈높이 하향 불가피. 클라우드 매출 성장 4분기부터 가속화되며 1H23 IT 서비스 마진 점진적 회복 예상. 물류사업은 2023년말까지 완만한 하향 안정화 전망. 클라우드 중심의 IT 서비스 사업구조 전환이 1H23까지 일단락되며 수익성 개선이 예상되고, 대규모 M&A를 통한 신규 수익원 창출 가능성 높기 때문에 장기적으로는 이익 우상향 패턴이 기대. 배당수익률도 2.4%로 양호할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 투자는 도약의 밑거름, SI 매출 약세 중에 클라우드 매출 호조가 일정 부분 이를 상쇄. 부진은 22년이 저점으로 될 것으로 보임. 클라우드 매출액이 증가하고, 비용부담도 22년 하반기 정점을 찍고 내려오면 23년 IT서비스 수익성은 오를 가능성 높음. 또한 23년 동탄 IDC의 가동 등 23년의 큰 변화 있을 것. 여러 부정적인 상황들을 주가는 이미 반영하고 있음. 23년 회복 기대감 등이 점차 고려될 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.93%, 외국인 36.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.01%를 보였으며 기관은 20.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.85%로 가장 높았고, 외국인이 31.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 230,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 230,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 230,000원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 226,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 226,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 226,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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