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[종목현미경]백광산업_주요 매물구간인 3,020원선이 지지대로 작용.
타임앤포인트 | 2022-09-27 13:08:59
- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.69%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 3,020원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

27일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.47% 하락하면서 4,310원을 기록하고 있는 백광산업은 지난 1개월간 3.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백광산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백광산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백광산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백광산업 1위 3.2% 2위 -3.6% 1위 -1.1
경농 2위 2.9% 5위 -21.2% 5위 -7.3
휴비스 3위 1.6% 1위 -2.6% 2위 -1.6
진양홀딩스 4위 1.2% 4위 -8.7% 4위 -7.2
동남합성 5위 0.9% 3위 -5.4% 3위 -5.9
화학 - 1.7% - -12.8% - -7.5
코스피 - 1.2% - -10.8% - -9.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.69% 하락하고 있다.
동남합성
56,200원 ▼1000(-1.75%) 경농
9,140원 ▼80(-0.87%)
휴비스
5,950원 ▼60(-1.00%) 진양홀딩스
3,160원 ▼80(-2.47%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.62%로 업종평균 상회. PER은 6.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 백광산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
백광산업 진양홀딩스 휴비스 동남합성 경농
ROE 13.7 - - 9.8 -
PER 6.5 - - 13.8 -
PBR 0.9 - - 1.4 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 백광산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.96%를 보였으며 기관은 1.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.58%로 가장 높았고, 외국인이 16.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,020원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,020원대는 전체 거래의 40.7%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,020원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,020원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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