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[종목현미경]덴티움_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2022-10-07 14:58:21
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 -2.27%
- 증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.47%, 외국인 25.59%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 64,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

7일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.43% 하락하면서 84,200원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덴티움 1위 3.6% 2위 -0.8% 2위 -0.2
한컴라이프케어 2위 3.0% 1위 36.1% 1위 12.0
케이씨텍 3위 3.0% 3위 -4.4% 3위 -1.4
케이씨 4위 2.6% 4위 -12.1% 4위 -4.6
에스디바이오센서 5위 2.2% 5위 -16.5% 5위 -7.5
의료정밀 - 2.3% - -11.8% - -5.1
코스피 - 1.3% - -6.9% - -5.3

관련종목들은 상승 우위, 의료정밀업종 -2.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료정밀업종은 2.27% 하락하고 있다.
에스디바이오센서
27,000원 ▼700(-2.53%) 케이씨
15,250원 ▲150(+0.99%)
한컴라이프케어
6,830원 ▲160(+2.40%) 케이씨텍
15,150원 ▲200(+1.34%)

증권사 목표주가 122,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덴티움의 평균 목표주가는 122,500원이다. 현재 주가는 84,200원으로 38,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 박병국 에널리스트가 " 10~11월 VBP 입찰 가격에 주목, 중국 국민의료보험국의 VBP 대량구매정책은 현재준비단계(8~12월)로 입찰 공고를 진행하고 있음. 중국 VBP 입찰 결과는 10~11월 중 공개될 것으로 보이며, 입찰 결과에 따라 동사의 실적 및 밸류가 결정될 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, DB금융투자의 유현재 에널리스트가 " 중국 VBP 이슈 코멘트, 중국 정부 9월 이후 VBP시행 가이드라인 공개 및 입찰 진행 예정. 덴티움 포함 국내 임플란트 업체의 정상가 대비 하락폭 20~30% 수준으로 예상. 중국의 임플란트 식립율 낮은 현 상황에서 낮아진 시술가는 판매량 증가로 이어질 전망. Q 증가에 따른 영업 레버리지 발생으로 최악의 경우에도 수익성에 미치는 영향은 일시적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.47%, 외국인 25.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.59%를 보였으며 기관은 18.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.84%로 가장 높았고, 외국인이 30.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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