NH투자증권에서 07일 하나금융지주(086790)에 대해 '우호적인 환율, 적극적인 주주환원 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2분기 지배순이익은 1조573억원으로 컨센서스 부합 예상. 타사보다 높은 대출성장(+1.6% q-q)에도 NIM은 전분기와 거의 유사(-1bp q-q)할 예정. 약 1,000~1,200억원 가량 환평가익이 있겠지만, 경기 둔화 영향에 따른 대손충당금 증가(대손비용률 35bp, +7bp q-q, +10bp y-y) 예상. 하나금융지주의 높은 환율 민감도는 2분기 호재로 나타날 전망. 하반기 자사주 매입/소각 규모 확대를 바탕으로 올해 주주환원율 44% 상회할 전망'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 110,000원(+27.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 27.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,833원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 07월 03일 발표한 상상인증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,833원 대비 21.1% 높은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,579원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.