메리츠증권에서 07일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q25 Preview: 기대감은 오히려 확대되는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스 대비 -5.0% 차이 나는 4,353억원으로 추정. 관세 협상으로 인한 LNG선 수주 분위기가 일시적으로 약화됐으나, 곧 해소될 이슈. FID를 기다리는 LNG 프로젝트는 여전히 풍족. 미국과 협력 강화를 확인하며, 2027~28년 기대감을 상향 조정하는 시기. 2028년 적정주가를 540,000원으로 상향 조정'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 540,000원(+74.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 01월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 74.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 540,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,722원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,722원 대비 19.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 610,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,333원 대비 70.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.