NH투자증권에서 07일 GKL(114090)에 대해 '나아지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '중국 단체관광객 비자면제 상시화에 따른 수혜 기대. 경쟁사 대비 중국 VIP의 인당 지출액은 다소 낮은 편이나, 시내 입지 덕택에 카지노 방문객 수 증가세 측면에서는 두드러지는 상황을 보이고 있음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출액 1,011억원(+2% y-y) 및 영업이익 130억원(-2% y-y)으로 컨센서스 소폭 하회할 것. 인당 드롭액 감소에 따른 더딘 드롭액 성장 영향. 중국VIP: 2분기 방문객 수는 13,701명, 인당 드롭액은 1,062만원으로 각각 2019년의 91%, 62%. 시내 입지에 힘입은 빠른 방문객 회복세에도 불구, 코로나 이전 대비 인당 드롭액이 극히 낮아, 실적 회복세가 다소 더딤. 하지만 5, 6월 연속 인당 드롭액이 우상향하는 흐름을 보이고 있는 만큼 실망하기에는 이름'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,500원 -> 19,000원(+22.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 05월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 22.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 17일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,318원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 25년 07월 04일 발표한 하나증권의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,318원 대비 16.4% 높은 수준으로 GKL의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,500원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.