현대차증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '감익과 위약금 면제의 이중고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 영업이익 컨센서스 11% 하회한 4,562억원 예상. 이동전화수익 1.7% 감소하며 최저 성장률 기록할 전망. 위약금 면제에 따른 손실 규모 & 과징금 규모에 대한 불확실성 여전. 실적 하향을 반영하여 목표주가 10% 하향 조정'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 03월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,441원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,441원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 56,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,441원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.