대신증권에서 23일 에스디바이오센서(137310)에 대해 '포스트 코로나 전략 가시화가 중요'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스디바이오센서 리포트 주요내용
대신증권에서 에스디바이오센서(137310)에 대해 '엔데믹 현실화로 하반기 이후 실적 불확실성이 커져 Peer 대비 밸류에이션 약세, 다만 하반기 동사의 포스트 코로나 전략이 가시화되어 매출 역성장에 대한 우려가 해소된다면 밸류에이션 정상화 기대. 22년 1분기 기준 1.3조원의 현금성자산 보유. 1) 선진국 체외진단 제조 및 유통 업체 2) 체외진단 플랫폼 기술 업체 인수 기대. 포스트 코로나 전략이 가시화된다면 밸류에이션 리레이팅 기대.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2022년 매출액 2조 7,114조원(-7.5% yoy), 영업이익 1조 1,292원(-17.2% yoy, OPM 41.6%) 전망. 상반기 공시 수주 매출 1조원 이상. 글로벌 코로나 테스트 감소 추세로 하반기 매출은 추세 확인이 필요하나 신속분자진단 플랫폼 M10의 잠재력과 M&A 기대감은 여전히 유효.'라고 밝혔다.


◆ 에스디바이오센서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.


◆ 에스디바이오센서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,250원, 대신증권 가장 보수적 평가
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 64,000원은 22년 04월 28일 발표한 신한금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 71,250원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 에스디바이오센서의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.