삼성증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '위약금 면제 수용, 단기 비용 vs. 장기 신뢰 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '과기정통부, 유심 정보 유출은 SKT의 귀책 사유로 위약금 면제 사유라고 판단. 위약금 면제를 수용하고, 고객 감사 패키지와 정보 보호 투자 계획도 발표. 단기 실적 타격은 불가피하나, 중장기 관점에서 신뢰 회복을 우선시한 것으로 추정. 남아 있는 변수는 추가 고객 이탈을 얼마나 방어할 수 있는지와 과징금 규모'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 06월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 66,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,441원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,441원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 56,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,441원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.