현대차증권에서 11일 현대위아(011210)에 대해 "변수는 있지만 개선은 상수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q25 영업이익은 517억원(-25.4% yoy, OPM 2.4%) 기록해 컨센서스 3.7% 하회할 전망. 멕시코 단산 영향 연중 지속, 모듈과 구동의 실적 개선이 단산 효과를 상쇄. 공작기계 매각 종료 단계롤 과정 속보상금과 기타 비용에 대한 2Q25 인식 가능성은 불확실성으로 존재. 2Q25 중 공작사업 매각 완료. 현대로템 K2 추가 계약 체결로 인한 방산 수주 증가가 예상. 열관리 시스템 등 신규 사업에 대한 성장성 여전히 유효. 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 유지"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "구동/등속 호조 속 러시아 개선, 중국 수출 확대 등 엔진 볼륨이 회복 견인 역할. 열관리 신규 매출(eS 플랫폼), 멕시코 HEV/ICE 엔진 입찰은 성장 요인. 비용 증가의 역풍에도 수익 개선 지속성은 공작기계 매각 후 유입된 현금의 재투자 가치를 온전히 평가할 중요한 요소로 판단. 손익 턴어라운드 추세는 2025년 지속 기대. Target P/B는 동사의 당기손익 적자 전환 이후(2017~) P/B 평균 0.49배를 적용"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 95,000원까지 높아졌다가 2025년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2025.07.11 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2025.05.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2025.04.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2025.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.10.28 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.07.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.07.08 목표가 59,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.07.03 목표가 58,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.06.30 목표가 54,000 투자의견 HOLD 메리츠증권