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[투데이리포트]에스에프에이, "공격보다 방어…" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:49:06
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:49:06
| 삼성증권에서 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "공격보다 방어"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "3 분기 연결기준 매출액은 3,927 억원, 영업이익은 569 억원을 달성하였다. 당사 추정치는 하회하였으나 시장 컨센서스를 상회한 실적이다. 별도기준으로 보면, 당사는 2 분기 신규수주 규모가 약한 반면 높은 수주잔고를 바탕으로 2 분기 대비 증익을 예상했었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2019 년은 동사의 주력 클린물류와 증착기부문에서 수주 확대 기대감이 있으나 수요 상황과 경쟁상황을 감안하면 낙관하기 쉽지 않다. 반면, 일반물류 부분은 마케팅을 집중하면서 클린물류 수주 공백을 일정정도 메꾸고, 수익성 개선에 초점을 둘 것으로 판단된다. 따라서 2019 년 연간 매출액은 1.6 조원, 영업이익은 2,205 억원으로 소폭 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원까지 높아졌다가 2018년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 48,667 | 51,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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