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[투데이리포트]롯데푸드, "아침에 세 개, 저…" BUY-대신증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 16:28:36

대신증권에서 15일 롯데푸드(002270)에 대해 "아침에 세 개, 저녁에 네 개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 890,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "1) 빙과 매출 호조(+10% YoY), 2) 돈육 가격 안정화 및 B2B 육가공 물량 회복으로 육가공 부문의 수익성이 큰 폭(+2.1%p YoY)으로 개선되었음에도 3) 전사 이익률을 상회하는 Cash cow 제품인 B2B 유지 매출액이 9월 영업일 수 감소로 크게 부진하였음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q18 별도 기준 매출액은 4,965억원(-4.1% YoY), 영업이익은 275억원(+0.1% YoY)기록. 컨센서스 매출액 5,141억원, 영업이익 306억원 대비 -3.4%, -10.2%, 기존 대신증권추정 매출액 5,132억원, 영업이익 318억원 대비 -3.3%, -13.6%로 부진한 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	900,000	1,050,000	750,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 890,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181115	BUY	890,000
20181011	BUY	950,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181115	신한금융투자	BUY(유지)	900,000
20181115	대신증권	BUY	890,000
20181106	KB증권	HOLD	750,000
20181018	DB금융투자	HOLD(유지)	870,000