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[종목현미경]케이씨텍_주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.
타임앤포인트 | 2020-02-18 10:43:51
04/03 장마감
거래량
108,320
전일대비
-1.72%
시가총액
3,392억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -0.88%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.25%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

18일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 22,250원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 5.32% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이씨텍 1위 2.9% 4위 -5.3% 4위 -1.8
케이씨 2위 2.6% 3위 -2.5% 2위 -0.9
덴티움 3위 1.9% 2위 -2.3% 3위 -1.1
디아이 4위 1.7% 1위 0.1% 1위 0.1
한화시스템 5위 1.5% 5위 -6.0% 5위 -3.9
의료정밀 - 1.2% - -4.4% - -3.6
코스피 - 1.3% - -1.3% - -1.0

관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료정밀업종이 0.88% 하락하고 있다.
덴티움
47,500원 ▼500(-1.04%) 디아이
3,480원 ▼40(-1.14%)
한화시스템
9,270원 0 (0.00%) 케이씨
17,550원 ▼350(-1.96%)




상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.25%를 보였으며 기관은 10.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.35%로 가장 높았고, 외국인이 18.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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