[종목현미경]모바일리더_업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
타임앤포인트 | 2020-02-18 11:29:59
타임앤포인트 | 2020-02-18 11:29:59
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.76% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 18,200원을 기록하고 있는 모바일리더는 지난 1개월간 27.2% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모바일리더의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 모바일리더의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모바일리더가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
모바일리더 | 1위 | 4.2% | 4위 | -27.2% | 4위 | -6.4 |
키네마스터 | 2위 | 4.2% | 5위 | -57.0% | 5위 | -13.5 |
코닉글로리 | 3위 | 3.2% | 2위 | -2.7% | 2위 | -0.8 |
엔터메이트 | 4위 | 3.1% | 3위 | -10.1% | 3위 | -3.2 |
시큐브 | 5위 | 1.7% | 1위 | -1.0% | 1위 | -0.5 |
코스닥 | - | 1.2% | - | -0.1% | - | 0.1 |
소프트웨어 | - | 1.3% | - | -1.1% | - | -0.9 |
관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.76% |
코닉글로리 | 1,250원 ▲20(+1.63%) | 시큐브 | 1,510원 ▼10(-0.66%) |
엔터메이트 | 798원 ▼1(-0.13%) | 키네마스터 | 8,300원 ▼120(-1.43%) |
상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 최근 한달간 모바일리더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.38%를 보였으며 기관은 9.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.28%로 가장 높았고, 외국인이 15.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.6%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용. |
이시각 주요뉴스
이시각 포토뉴스
- 한줄 의견이 없습니다.