- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -1.2% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
18일 오후 1시20분 현재 전일대비 8.16% 내린 18,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 영화테크는 지난 1개월간 33.33% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 12.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
영화테크
1위
4.3%
1위
33.3%
1위
7.7
케이프
2위
3.7%
2위
19.3%
4위
5.2
아진산업
3위
3.1%
3위
19.0%
2위
6.1
우리산업홀딩스
4위
2.5%
4위
15.1%
3위
6.0
대양전기공업
5위
2.0%
5위
4.8%
5위
2.4
코스닥
-
1.0%
-
11.7%
-
11.7
운송장비,부품
-
2.0%
-
24.3%
-
12.1
관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -1.2%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운송장비,부품업종은 1.2% 하락하고 있다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영화테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
영화테크
대양전기공업
케이프
아진산업
우리산업홀딩스
ROE
18.4
-
-
-
-
PER
7.0
-
-
-
-
PBR
1.3
-
-
-
-
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.43%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.75%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.07%로 가장 높았고, 외국인이 4.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
