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[종목현미경]필옵틱스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
타임앤포인트 | 2020-09-18 13:42:19
10/28 장마감
거래량
169,439
전일대비
+2.76%
시가총액
2,463억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.34%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.72% 하락하면서 15,150원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 15.65% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모텍 1위 3.9% 4위 9.7% 4위 2.4
인탑스 2위 3.6% 1위 24.3% 1위 6.7
인터플렉스 3위 3.1% 3위 10.3% 3위 3.3
필옵틱스 4위 2.6% 2위 15.7% 2위 6.0
신흥에스이씨 5위 2.5% 5위 5.8% 5위 2.3
코스닥 - 1.0% - 11.7% - 11.7
IT부품 - 1.2% - 13.2% - 11.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.34% 상승중이다.
신흥에스이씨
44,650원 ▲850(+1.94%) 인탑스
16,600원 ▲50(+0.30%)
아모텍
31,050원 ▼900(-2.82%) 인터플렉스
12,350원 ▼50(-0.40%)




주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.75%를 보였으며 기관은 2.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.97%로 가장 높았고, 외국인이 6.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월18일13시35분 :주식회사 필옵틱스 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
8월26일 :주식회사 필옵틱스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결

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