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[종목현미경]정상제이엘에_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.5%
타임앤포인트 | 2020-09-18 13:58:46
10/23 15:07
거래량
15,629
전일대비
+0.80%
시가총액
988억
외인비율
1.69%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.34%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.5%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 7,050원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

18일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.49% 하락한 6,060원으로 보합권에 머물러 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치시티 1위 3.1% 2위 0.0% 2위 0.1
UCI 2위 2.8% 1위 3.8% 1위 1.3
이엠넷 3위 2.8% 5위 -4.0% 3위 -1.4
와이즈버즈 4위 1.1% 4위 -3.7% 5위 -3.3
정상제이엘에스 5위 0.5% 3위 -0.8% 4위 -1.6
코스닥 - 1.0% - 11.7% - 11.7
기타서비스 - 1.6% - 15.4% - 9.6

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.34% 하락하고 있다.
이엠넷
4,295원 ▼5(-0.12%) 에이치시티
12,050원 ▲50(+0.42%)
UCI
2,710원 ▲40(+1.50%) 와이즈버즈
1,825원 ▼10(-0.55%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.88%로 업종평균 상회. PER은 14.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
정상제이엘에스 와이즈버즈 이엠넷 에이치시티 UCI
ROE 12.1 - - 0.8 -
PER 14.3 - - 170.7 -
PBR 1.7 - - 1.3 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.5%를 보였으며 외국인은 6.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.53%로 가장 높았고, 기관이 28.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,050원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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