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[투데이리포트]이마트, "단기 실적은 부진…" BUY(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2021-10-25 13:59:23

한화투자증권에서 25일 이마트(139480)에 대해 "단기 실적은 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "신선식품을 중심으로 한 점유율 확대, PP센터 기여도 증가, 10 월 대체휴일에 따른 효과로 긍정적인 실적을 기록할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 6조 3,055억 원(전년동기대비 +6.7%), 영업이익 1,149억 원(전년동기대비 -24.0%)에 이를 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.21 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.22 목표가 203,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

- 2021.10.15 목표가 205,000 투자의견 BUY 삼성증권

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