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[종목현미경]스튜디오드래_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2021-10-25 14:36:27
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -2.61%
- 증권사 목표주가 128,700원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.39%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 94,200원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

25일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 91,900원을 기록하고 있는 스튜디오드래곤은 지난 1개월간 11.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 스튜디오드래곤의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 스튜디오드래곤의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 10.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 스튜디오드래곤이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엠 1위 4.0% 3위 15.5% 4위 3.8
JYP Ent. 2위 3.2% 1위 22.7% 1위 7.0
와이지엔터테인먼트 3위 3.1% 2위 21.7% 2위 6.9
스튜디오드래곤 4위 2.1% 4위 11.4% 3위 5.4
파라다이스 5위 1.6% 5위 5.9% 5위 3.6
코스닥 - 1.6% - -5.0% - -3.1
오락,문화 - 1.9% - 19.7% - 10.3

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 -2.61%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 오락,문화업종은 2.61% 하락중이다.
파라다이스
18,100원 ▲300(+1.69%) JYP Ent.
49,250원 ▼750(-1.50%)
와이지엔터테인먼트
66,300원 ▲900(+1.38%) 에스엠
75,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 128,700원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 스튜디오드래의 평균 목표주가는 128,700원이다. 현재 주가는 91,900원으로 36,800원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이현지 에널리스트가 " 2022년이 머지 않았다, 편성과 대작의 회복, 내년부터 가시화되는 미국, 올해가 잠시 주춤했던 만큼 내년은 다양한 분야에서의 실적 개선 기대됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 박형민 에널리스트가 " 컨텐츠 경쟁력은 어디 안갑니다, 21년은 대작 드라마의 부재와 OCN 채널의 드라마 편성 감소로 힘겨웠던 한 해. 22년은 캡티브 채널향 편성 회복, OTT향 라인업 증가, 애플TV+향 공급, 대작 드라마 제작 증가 등으로 성장할 것. 1) 한국 컨텐츠의 주목도가 더욱 올라간 우호적인 업황으로 컨텐츠 가격 상승이 기대되며, 2) 22년 미국 현지 제작 레퍼런스가 확보될 것이고, 3) 22년의 대작드라마를 포함한 편성 정상화를 고려할때, 12M FWD P/E 밴드 하단 수준의 현주가에서 상승여력 충분하다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 스튜디오드래의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.71%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.39%를 보였으며 기관은 13.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.59%로 가장 높았고, 외국인이 19.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 94,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 94,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,200원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 93,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 93,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
10월5일 :스튜디오드래곤(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)

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