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[종목현미경]이노션_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2022-05-26 15:27:20
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 77,100원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.13%, 외국인 17.58%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 70,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

26일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.71% 오른 51,100원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 4.07% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ CGV 1위 2.3% 4위 -8.8% 3위 -3.8
롯데관광개발 2위 1.8% 3위 -7.7% 4위 -4.2
하나투어 3위 1.6% 5위 -12.5% 5위 -7.7
이노션 4위 1.3% 2위 4.1% 2위 3.1
대성홀딩스 5위 0.8% 1위 5.4% 1위 6.8
서비스업 - 1.3% - -5.1% - -3.9
코스피 - 1.0% - -2.1% - -2.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
CJ CGV
25,400원 ▼600(-2.31%) 하나투어
69,700원 ▼700(-0.99%)
롯데관광개발
15,550원 ▲550(+3.67%) 대성홀딩스
62,000원 ▲1000(+1.64%)

증권사 목표주가 77,100원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이노션의 평균 목표주가는 77,100원이다. 현재 주가는 51,100원으로 26,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 예상보다 좋았던 국내 성과, 변화하는 시장 환경 내에서 꾸준한 성장을 도모하기 위해 사업전반에 걸쳐 디지털 전환에 속도를 내는 한편, M&A 등을 통해 역량을 강화하고 있음. 작년 5월 디지털 퍼포먼스 마케팅사 ‘디퍼플’을 인수(지분 70%, 49억원)했고, 금년 5월 3일자로 VFX(시각특수효과) 영상제작 기업 ‘스튜디오레논(47.54%, 290억원)’을 인수했음. 디지털 콘텐츠 제작 역량을 확보해 관련 사업의 규모를 키워나갈 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 76,000원을 제시했고, 흥국증권의 황성진 에널리스트가 " BTL 회복 효과와 신규사업 기대감, 2분기 이후에도 전반적인 실적 호조세는 지속될 것으로 전망. BTL회복, 신규사업 등으로 실적 성장세는 지속될 것. 올해에도 중간 배당을 실시할 예정이며, 실적 성장과 연동되는 주주환원정책 확대 기조는 지속될 것으로 전망. BTL 회복에 따른 실적 성장, 계열과 비계열의 동반 성장 추세 및 디지털 역량 확보를 위한 전향적인 움직임 등 긍정적인 요소들에 주목해야 할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.13%, 외국인 17.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.13%를 보였으며 외국인은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.48%로 가장 높았고, 기관이 37.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 70,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 70,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,800원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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