이베스트투자증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 "충분히 다진 바닥, 단단하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "주가는 중국 락다운 해제에 따른 사업 환경 개선 기대감으로 바닥에서 반등한 이후 1분기 내내 저점을 다지고 있음. IT 업황의 부진이 지속되고 있는 반면 사업 부문별 전장 및 서버/네트워크 향 사업 확대 기조가 지속되고 있음. 실적은 상저하고의 흐름을 보이며 개선세가 전망되고 주가의 하방 경직성을 충분히 확인했다고 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 2.0조원(-23.9%YoY, +1.1%QoQ), 영업이익 1,237억원 (-69.9%YoY, +22.3%QoQ)으로 추정. MLCC는 IT 수요 부진에도 불구하고 선제적인 재고조정 효과로 가동률이 증가(4Q22 50% 중후반→1Q23 60% 초반)하며 수익성이(4Q22 1.7%→1Q23 5.9%) 개선될 것으로 예상. 2023년 실적은 매출액 8.7조원(-7.3%YoY), 영업이익 8,813억 원(-25.5%YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 232,000원까지 높아졌다가 2022년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.24 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 150,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.10 목표가 150,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.24 목표가 180,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.03.22 목표가 180,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.03.21 목표가 185,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.03.14 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권