다올투자증권에서 19일 HSD엔진(082740)에 대해 "드디어 턴업. D/F 95%, AM 20%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 "4Q23의 부진한 실적에서 그래도 희망은 1) 저가 수주 엔진에 충당금, 2) 2022년에 수주한 고가 엔진의 이월. 즉, 앞으로 OPM 턴어라운드한다는 신호. 1Q24에는 당장 이월된 고가 엔진 등으로 실적 턴업을 시작. HD현대마린솔루션 IPO에 따라 동사 AM(부품)도 수주 20%로 재부각. 적정주가를 15,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2024년에 매출 1조 593억원(YoY +24%), 영업이익 575억원(+488억원 증익), 영업이익률 5.4%(YoY +4.4%p)의 공격적인 예상치를 제시하는데, 이는 한화오션과 삼성중공업의 캡티브 조선사 영업이익률 4.0%보다 높은 예상치. 과거 사이클에서 늘 조선사들보다 높은 수익성을 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.19 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.19 목표가 15,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.16 목표가 14,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.04.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2024.03.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권