뉴스 > 뉴스속보

뉴스속보

[투데이리포트]셀트리온, "우려를 넘어서, 미…" 매수(유지)-신영증권
타임앤포인트 | 2017-03-27 08:28:51

신영증권에서 27일 셀트리온(068270)에 대해 "우려를 넘어서, 미국 시장 내 매출과 제품 출시 기대감이 더 큰 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사의 올해 실적은 매출액은 전년대비 25% 증가한 8,412억원, 순이익은 54% 증가한 2,773억원이 전망된다. 상반기 내로 유럽에 출시되는 트룩시마에 대한 기대감도 커지는 상황"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "트럼프케어가 무산되며 이미 인플렉트라를 론칭한 셀트리온으로서는 아직 미국 시장진출을 준비하고 있는 바이오시밀러 업체들 대비 반사이익이 예상된다. 즉, 15% 가격할인율로 미국의 레미케이드 바이오시밀러 시장을 독점하는 지위를 당분간 충분히 누릴 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2018년에는 셀트리온의 바이오시밀러 3종이 모두 출격하는 해로, 수주가 점차 증가해 매출이 1조 1,126억원, 영업이익이 4,793억원에 이를 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	140,000	160,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170327	매수(유지)	130,000
20161205	매수(유지)	150,000
20161018	매수(신규)	150,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170327	신영증권	매수(유지)	130,000
20170324	HMC투자증권	매수	130,000
20170320	이베스트투자증권	매수(유지)	160,000
20170317	동부증권	매수(유지)	135,000