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[투데이리포트]BGF리테일, "상반기에 저점 형성…" 매수-삼성증권
타임앤포인트 | 2018-02-26 10:02:05

삼성증권에서 26일 BGF리테일(282330)에 대해 "상반기에 저점 형성 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "동사 주가는 2018년 상반기에 저점을 형성할 것으로 예상되는데, 전년 실적 base (상고하저), 최저임금 상승 영향을 감안하면 하반기 이후 y-y 성장률 회복이 예상되고 하반기부터 편의점의 중장기 성장성, 동사와 같은 선발업체의 시장 지배력 강화가 나타날 것으로 보이기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2018년부터 사업회사 BGF리테일이 배당성향을 30% 수준으로 확대할 예정이라고 공시했 는데, 현재 추정 이익 기준으로 2018년 주당 배당금은 3,000원 초반으로 크게 상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "BGF는 오는 3월 8일 7337만주에 해당하는 규모의 유상증자와 BGF리테일 주식 공개매수 (518만주, 주당 21만 500원)를 동시에 실시해 BGF리테일 지분을 확대할 예정. 증자에 참여하는 개인 최대주주가 (30% 보유) BGF리테일 지분을 지주사 BGF로 현물 출자할 것으로 예상되며, 현물출자 완료 후 개인 최대주주의 지주사 BGF 지분율은 31.8% 에서 70%대로 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규편입)	NEUTRAL
목표주가	236,000	290,000	210,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180226	매수	220,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180226	삼성증권	매수	220,000
20180221	하나금융투자	NEUTRAL	210,000
20180219	이베스트투자증권	매수(신규)	225,000
20180219	유진투자증권	매수(유지)	235,000