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[투데이리포트]셀트리온, "분기별 최대규모 공…" BUY(유지)-이베스트투자증권
타임앤포인트 | 2018-06-25 11:05:48

이베스트투자증권에서 25일 셀트리온(068270)에 대해 "분기별 최대규모 공급계약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2Q18 단일판매 및 공급계약 금액 총 2,157억원(+7.9% YoY, +21.0% QoQ) 발생, 분기별 최대규모 달성. 유럽 향 꾸준한 램시마, 급격하게 증가하는 트룩시마, 견조한 미국 인플렉트라 매출에 기인한 계약으로 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 실적 분기별 최대규모 공급계약 달성에 근거하여 최대매출 기록할 것으로 전망. 매출액 2,692억원(+24.5% YoY) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	339,583	450,000	230,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180625	BUY(유지)	450,000
20180514	매수(유지)	450,000
20180510	매수(유지)	450,000
20180502	매수(유지)	450,000
20180402	매수(유지)	450,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180625	이베스트투자증권	BUY(유지)	450,000
20180618	유진투자증권	BUY(유지)	350,000
20180604	NH투자증권	매수(유지)	340,000
20180529	메리츠종금증권	매수	325,000