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[투데이리포트]셀트리온, "이제 주력제품은 트…" BUY-현대차증권
타임앤포인트 | 2018-10-16 13:50:33
타임앤포인트 | 2018-10-16 13:50:33
| 현대차증권에서 16일 셀트리온(068270)에 대해 "이제 주력제품은 트룩시마"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "3분기 중 셀트리온헬스케어향 단일판매 공급계약 중 트룩시마 및 허쥬마 1,514억원, 램시마335억원으로 [누계 1,849억원] 지난 해 공급계약 1,855억원과 유사한 수준. 유럽 내 램시마 경쟁 심화에 따른 약가 인하와 북미 인플렉트라 발주 시기가 4분기에 집중되어 바이오의약품 매출 성장 둔화 불가피. 다만, 4분기 중 셀트리온헬스케어의 허쥬마 기존 재고 소진과 북미 인플렉트라 수요 증가 시 성장세 개선 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "트룩시마 관련: ‘17년 유럽에 출시된 리툭산/맙테라 (혈액암치료제) 바이오시밀러 ‘트룩시마’출시 1년만에 유럽 시장점유율 32% (영국 64%, 프랑스 39%, 이탈리아 32% 등) 돌파. 과거 램시마 시장 점유율 30% 도달에 2년 걸린 것과 비교하면 2배가량 빠른 속도로 시장침투 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 174,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 347,273 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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