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[투데이리포트]셀트리온, "출시 품목 확대 중…" MARKETPERFORM(REINITIATE)-키움증권
타임앤포인트 | 2018-11-21 11:09:16

키움증권에서 21일 셀트리온(068270)에 대해 "출시 품목 확대 중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "올해 매출액 9,784억원(YoY +3%), 영업이익 3,841억원(YoY -27%, OPM 39%)가 예상된다. 시장 침투 강화를 위해 셀트리온헬스케어로 단가 조정이 이루어졌기 때문으로 보인다. 유럽향 트룩시마와 허쥬마 침투가 원활히 이루어지고 있고, 19년 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시 및 램시마 SC 제형의 유럽 출시로 램시마 단가 상승 효과도 있을것으로 예상됨"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "램시마 유럽 점유율이 54%를 상회하며 성숙기에 도달하였기 때문에 향후 미국 시장 점유율 침투 속도가 중요하다. 18년말 13%의 점유율을 예상하며, 19년 경쟁심화가 예상 됨에 따라 점유율을 20% 전망하였다. 다만, 정부의 시밀러 정책 및 화이자-존슨앤존슨 독점 소송 결과 등 에 따라 침투 속도는 달라질 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	HOLD
목표주가	298,077	450,000	220,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181121	MARKETPERFORM(REINITIATE)	250,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181121	키움증권	MARKETPERFORM(REINITIATE)	250,000
20181112	케이프투자증권	BUY(유지)	350,000
20181112	KTB투자증권	HOLD	220,000
20181112	신한금융투자	매수(유지)	250,000