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[종목현미경]엔씨소프트_상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-06-13 13:03:57
10/18 장마감
거래량
36,676
전일대비
-0.19%
시가총액
113,063억
외인비율
0.0%
기간누적20일
24,865
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.42%
- 증권사 목표주가 676,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.4%, 외국인 49.82%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 468,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

13일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 464,500원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 7.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.5% 2위 -1.2% 2위 -0.4
카카오 2위 2.2% 4위 -6.3% 3위 -2.8
웅진코웨이 3위 1.8% 1위 5.1% 1위 2.8
엔씨소프트 4위 1.4% 5위 -7.1% 5위 -5.0
강원랜드 5위 1.4% 3위 -4.1% 4위 -2.9
서비스업 - 0.7% - -1.4% - -2.0
코스피 - 0.6% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.42% 하락하고 있다.
카카오
125,500원 ▲1500(+1.21%) 웅진코웨이
78,700원 ▼2000(-2.48%)
넷마블
121,500원 ▼500(-0.41%) 강원랜드
30,400원 ▼100(-0.33%)

증권사 목표주가 676,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 676,600원이다. 현재 주가는 464,500원으로 212,100원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김소혜 에널리스트가 " 적절한 매수 타이밍, 최근 동사의 주가는 WHO의 게임중독 질병 규정 이슈와 일본 리니지M의 미진한 성과로 인해 고점 대비 약 8% 하락했습니다. 2분기 실적 성장 기대와 4분기 리니지2M 출시를 감안하면 적절한 매수 시점이라고 판단합니다. 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 600,000원을 제시했고, NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 2019년에 다시 보기 힘든 주가 수준, WHO의 게임중독 질병등록 이슈 이후 주가 하락. 우려가 될 수는 있지만, 당장 게임의 매출을 제한할만한 악재로 작용하지는 않을 것으로 판단. 이로 인한 우려는 과도하며, 최근 주가하락으로 Valuation 매력 부각…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 750,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.41%로 업종평균 상회. PER은 17.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엔씨소프트 강원랜드 웅진코웨이 카카오 넷마블
ROE 19.0 9.9 31.7 1.1 5.4
PER 17.1 17.4 20.2 150.8 41.3
PBR 3.3 1.7 6.4 1.7 2.2
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,176주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 40,117주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 80,670주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.4%, 외국인 49.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.4%를 보였으며 개인은 15.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.92%로 가장 높았고, 기관이 37.06%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 468,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 468,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 468,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 445,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 468,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 468,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 468,000원대의 저항가능성과 445,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
6월3일 :(주)엔씨소프트 기업지배구조 보고서 공시

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