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[종목현미경]삼화콘덴서_주요 매물구간인 54,600원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2019-10-22 09:28:38
11/19 장마감
거래량
80,736
전일대비
-1.23%
시가총액
0억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.03%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.55%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 54,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 낮아

22일 오전 9시25분 현재 전일대비 3% 오른 48,050원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 0.84% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한전선 1위 2.6% 4위 -3.4% 4위 -1.2
삼화콘덴서 2위 2.2% 3위 0.8% 3위 0.3
드림텍 3위 2.0% 5위 -8.6% 5위 -4.2
한국단자 4위 1.7% 2위 4.7% 2위 2.7
두산퓨얼셀 5위 0.0% 1위 % 1위
코스피 - 0.8% - 0.0% - 0.1
전기전자 - 1.1% - 2.1% - 1.9

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.03% 상승중이다.
대한전선
574원 ▼2(-0.35%) 드림텍
6,380원 ▼60(-0.93%)
한국단자
49,050원 ▲500(+1.03%) 두산퓨얼셀
8,330원 ▲1170(+16.34%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼화콘덴서의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 48,050원으로 6,950원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " 최악은 지나갔다 , 3분기 실적은 매출액 581억원 (-22% YoY), 영업이익 78억원 (-70% YoY, 영업이익률 13.4%)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 미중 무역분쟁으로 인한 IT 업황 둔화가 MLCC 수요 위축으로 이어지고 있고, 기대했던 전장용 MLCC도 중국 전기차 출하 감소 영향 등으로 지지부진한 수요가 지속되고 있다. 고객사들의 MLCC 재고 조정이 계속되는 가운데, 수요 촉진 차원에서 진행된 단가 인하도 실적에 부정적으로 작용할 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 55,000원을 제시했고, SK증권의 이동주 에널리스트가 " 인고의 끝자락을 향해 , - 3Q19 매출액 600 억원(QoQ -2.2%, YoY -18.8%), 영업이익 94 억원(QoQ -12.5%, YoY -63.7%) 추정 - 미미한 모바일 매출 비중으로 업황 개선 대비 다소 더딘 회복 속도 - 다만, 경쟁사 모바일 범용 수급이 Tight 해지면 동사에도 반사 효과. 차량 전정화 모멘텀도 여전 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 99,342주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 197,203주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 303,673주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.55%를 보였으며 기관은 10.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.61%로 가장 높았고, 외국인이 14.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 54,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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