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[종목현미경]삼성바이오로_관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +4.31%
타임앤포인트 | 2019-10-23 10:26:43
11/22 14:36
거래량
64,476
전일대비
-1.02%
시가총액
256,059억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +4.31%
- 증권사 목표주가 400,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.37%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 378,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

23일 오전 10시25분 현재 전일대비 7.27% 오른 369,000원으로 강세를 보이고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 9.01% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성바이오로직스 1위 2.7% 2위 9.0% 2위 3.3
셀트리온 2위 2.4% 1위 13.7% 1위 5.7
대웅제약 3위 2.3% 5위 -11.5% 5위 -4.9
한미약품 4위 2.1% 3위 6.9% 3위 3.3
유한양행 5위 1.6% 4위 -2.6% 4위 -1.6
의약품 - 1.9% - 8.4% - 4.4
코스피 - 0.8% - -0.1% - -0.1

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +4.31%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 4.31% 상승중이다.
셀트리온
199,500원 ▲8000(+4.18%) 유한양행
225,500원 ▲2500(+1.12%)
대웅제약
150,000원 ▼1500(-0.99%) 한미약품
316,500원 ▲13500(+4.46%)

증권사 목표주가 400,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 400,000원이다. 현재 주가는 369,000원으로 31,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 공장 가동률 상승으로 3 분기 흑자전환 전망, 3 분기 실적은 매출액 1,742 억원(+72.4%YoY), 영업이익 261 억원(+149.7%YoY)으로 시장 컨센서스와 유사할 전망. 상반기에 정기보수 작업으로 부진했던 공장 가동률이 상승하면서 전체 실적성장세를 견인하고 있음. 회계관련 이슈로 대표이사 구속 등의 뉴스가 주가에는 부정적이나 실적은 회복세를 보이고 있어 긍정적으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.09%로 업종평균 상회. PBR은 6.77로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성바이오로직스 대웅제약 한미약품 유한양행 셀트리온
ROE -2.9 - - 4.3 12.3
PER - - - 38.6 100.4
PBR 6.8 - - 1.7 12.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 127,388주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 115,050주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 237,448주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.37%를 보였으며 기관은 14.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.98%로 가장 높았고, 외국인이 26.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 378,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 372,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 372,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
10월17일 :삼성바이오로직스(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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