[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 27일 천보(278280)에 대해 '독보적인 2차전지 수익성을 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 천보(278280)에 대해 '동사 2차전지 소재 수익성은 업계 내 독보적 우위(동사 OPM 22% vs 업계 평균 highsingle). 또한, LiFSI 첨가비중은 하이니켈 배터리 내 지속 확대 추세. 배터리 출하량 증가 속도 대비 가파른 성장세 전망. 전자소재의 외형 성장 정체 및 수익성 하락에도 불구 2차전지 중심의 실적 성장세 예상.'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '1Q20 매출액 385억원(+14.4% QoQ, +14.5% YoY), 영업이익 72억원(+3.5% QoQ,-1.6% YoY), 당기순이익 52억원 (+5.9% QoQ, flat YoY) 기록. 2Q20 매출액 390억원(+1.3% QoQ, +17.9% YoY), 영업이익 74억원(+2.4% QoQ, +14.3% YoY) 추정. 코로나19 영향으로 전분기와 유사한 수준의 실적 예상. 2020년 매출액 1,874억원(+38.9% YoY), 영업이익 370억원(+37.2% YoY) 추정.'라고 밝혔다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 120,000원(+29.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 문정윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 01월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 29.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,625원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,625원 대비 36.9% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 93,000원 보다도 29.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 천보의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,167원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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