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[종목현미경]제일기획_거래비중 기관 27.45%, 외국인 26.06%
타임앤포인트 | 2020-07-15 11:21:09
08/11 장마감
거래량
506,703
전일대비
+1.09%
시가총액
21,340억
외인비율
29.38%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.25%
- 증권사 목표주가 24,100원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.45%, 외국인 26.06%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

15일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.62% 오른 17,650원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 2.92% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더블유게임즈 1위 3.7% 4위 1.0% 4위 0.2
삼성엔지니어링 2위 2.7% 1위 4.5% 1위 1.6
더존비즈온 3위 2.6% 5위 -3.2% 5위 -1.2
제일기획 4위 2.6% 2위 2.9% 2위 1.1
NHN 5위 2.6% 3위 1.9% 3위 0.7
서비스업 - 1.8% - 13.7% - 7.6
코스피 - 1.0% - 3.0% - 3.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.25% 하락하고 있다.
삼성엔지니어링
12,700원 ▲700(+5.83%) 더블유게임즈
78,900원 ▼1300(-1.62%)
더존비즈온
107,500원 ▼2500(-2.27%) NHN
85,700원 ▼700(-0.81%)

증권사 목표주가 24,100원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 24,100원이다. 현재 주가는 17,650원으로 6,450원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이동륜 에널리스트가 " 체질개선과 배당메리트 모두 긍정적 , 1) 디지털 중심의 포트폴리오 강화, 2) 비용구조 개선, 3) 배당메리트를 감안해 미디어 업종 top pick으로 제시함. 2020년 예상 배당수익률 4.9%. 코로나19에도 불구하고 실적 방어가 돋보이며, 2021년 업황 개선에 따른 이익 고성장을 감안해 매수를 추천함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,500원을 제시했고, 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 탄탄한 펀더멘털과 수익 내실화, 코로나19로 인한 경기 변동성이 확대되며 전반적인 글로벌 광고 시장의 부진이 발생하였으나, 캡티브향 광고의 글로벌 고도화가 지속 추진되며 성장성을 유지할 것으로 전망. 또한 디지털 대응 능력 상향에 따른 비계열 광고의 영입도 가능할 것으로 보여 불확실성 시대에 다양한 광고 포트폴리오 대응 능력을 보유해 탄탄한 펀더멘털을 기반으로 수익 내실화가 이루어질 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.45%, 외국인 26.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.45%를 보였으며 외국인은 26.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.94%로 가장 높았고, 기관이 28.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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