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[종목현미경]아이에스동서_증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-09-24 13:58:07
10/23 장마감
거래량
32,926
전일대비
+0.38%
시가총액
12,249억
외인비율
5.2%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -5.16%
- 증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.59%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 33,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

24일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.77% 하락하면서 37,900원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 13.86% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코케미칼 1위 2.6% 5위 -14.3% 3위 -5.4
쌍용양회 2위 2.3% 1위 3.0% 1위 1.2
아이에스동서 3위 1.8% 4위 -13.9% 5위 -7.6
한일현대시멘트 4위 1.4% 3위 -9.5% 4위 -6.7
한일시멘트 5위 0.7% 2위 -0.8% 2위 -1.0
비금속광물 - 1.6% - -7.5% - -4.6
코스피 - 1.1% - -3.9% - -3.5

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -5.16%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 5.16% 하락하고 있다.
쌍용양회
5,890원 ▼180(-2.97%) 한일현대시멘트
24,900원 ▼500(-1.97%)
포스코케미칼
78,600원 ▼7700(-8.92%) 한일시멘트
78,600원 ▼500(-0.63%)

증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이에스동서의 평균 목표주가는 53,500원이다. 현재 주가는 37,900원으로 15,600원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 송유림,이재연 에널리스트가 " 사상 최대 매출을 향해, 최근 2년간 비건설 부문에서의 변화도 컸음. 렌탈 및 요업 부문의 매각과 함께 건설 폐기물 처리를 주로 하는 인선이엔티 인수를 통해 환경 사업으로 진출함. 이에 따라 비건설 부문의 영업이익이 2018년 적자에서 2019년 흑자전환에 성공했으며, 코오롱환경에너지, 코엔텍, 새한 환경 등의 인수를 통해 환경 사업을 강화하고 있어 비건설 부문의 수익성은 더욱 개선될 것.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 2Q20 REVIEW: 디벨로퍼란 이런 것, 폐기물이 만들어주는 안정성, 보유 택지가 만들어 주는 과감한 성장성. 1) 강한 실적 성장성, 2) 폐기물 업체 밸류에이션 메리트, 3) 대형 현장 착공이라는 트리거 포인트를 감안, 건설 중소형 내 Top-pick 종목으로 추천을 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.59%를 보였으며 외국인은 12.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.3%로 가장 높았고, 기관이 24.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,800원대는 전체 거래의 12.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월21일 :아이에스동서(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정

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