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[종목현미경]셀트리온_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-10-29 14:07:48
11/24 장마감
거래량
833,268
전일대비
+0.17%
시가총액
407,019억
외인비율
20.45%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +3.5%
- 증권사 목표주가 360,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.13%, 외국인 15.03%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 212,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

29일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.09% 오른 250,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 5.0% 5위 -12.7% 5위 -2.5
녹십자 2위 2.9% 1위 29.1% 1위 10.0
삼성바이오로직스 3위 2.4% 2위 0.7% 2위 0.3
셀트리온 4위 2.4% 3위 0.0% 3위 0.1
유한양행 5위 1.8% 4위 -2.9% 4위 -1.6
의약품 - 1.5% - -1.1% - -0.7
코스피 - 0.7% - 1.8% - 2.5

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +3.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 3.5% 상승중이다.
삼성바이오로직스
678,000원 ▲41000(+6.44%) 유한양행
60,100원 ▼400(-0.66%)
녹십자
277,500원 ▲7500(+2.78%) 신풍제약
131,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 360,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 360,700원이다. 현재 주가는 250,000원으로 110,700원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 시장 컨센서스에 부합되는 3 분기 실적 전망, 동사가 개발중인 코로나19 치료제가 현재 2,3상을 진행 중에 있음. 2020 년 연말까지 2상결과 발표를 목표로 하고 있는데, 결과가 좋다면 긴급승인사용신청에 들어갈 예정, 빠르면 2021 년초에는 출시가 가능함. 임상비용에 대한 부담이 있을 수 있는데, 통상적인 연간 임상비용(매출의 30%) 수준을 넘어가지 않을 예정이어서 큰 부담은 없을 것으로 판단됨. 현시점에서는 오히려 저가매수 기회인 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했고, 키움증권의 허혜민,김경환 에널리스트가 " 대체로 부합 예상. 연내 코로나 치료제 기대., 연말 코로나 치료제 2/3상 파트1 데이터 발표가 기대되며, 결과에 따라 국내 긴급사용 승인 신청이 예상됨. 개발하는 치료제에 대해 대규모 상업 생산 초기 물량 생산 준비 및 임상 2/3상 개시는 제품에 대한 자신감을 나타내고 있다는 점 긍정적. 코로나 항체 치료제 개발 중인 릴리의 임상 3상 중단으로 동사의 치료제가 앞서 나갈 수 있다는 점도 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 녹십자 신풍제약 유한양행 삼성바이오로직스
ROE 12.3 2.8 - 4.3 -2.9
PER 100.4 68.1 - 38.6 -
PBR 12.3 1.9 - 1.7 6.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.13%, 외국인 15.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.13%를 보였으며 외국인은 15.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.71%로 가장 높았고, 외국인이 16.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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