- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.82% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 18.46%, 외국인 20.92% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 52,300원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
3일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.75% 오른 39,300원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
LIG넥스원
1위
4.0%
1위
19.3%
1위
4.8
한국카본
2위
2.4%
5위
-15.2%
4위
-6.3
현대건설기계
3위
2.2%
2위
-2.5%
2위
-1.1
현대엘리베이
4위
1.8%
4위
-12.5%
5위
-6.9
현대두산인프라코어
5위
1.5%
3위
-8.8%
3위
-5.8
기계
-
1.9%
-
-10.0%
-
-5.2
코스피
-
1.1%
-
-0.4%
-
-0.3
관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 0.82% 상승중이다.
LIG넥스원
56,900원 ▲700(+1.25%)
한국카본
9,960원 ▲40(+0.40%)
현대엘리베이
41,500원 ▲600(+1.47%)
현대두산인프라코어
7,590원 ▲10(+0.13%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.26%로 업종평균 수준.PER은 12.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설기계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대건설기계
현대엘리베이
한국카본
현대두산인프라코어
LIG넥스원
ROE
4.0
-
-
12.2
-12.3
PER
12.4
-
-
4.8
-
PBR
0.5
-
-
0.6
1.2
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 18.46%, 외국인 20.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.92%를 보였으며 기관은 18.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.59%로 가장 높았고, 외국인이 20.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.32%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 52,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 52,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,300원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
