◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 길어지는 겨울, 따스한 봄날을 기다리며 - DS투자증권, BUY
03월 13일 DS투자증권의 권태우 애널리스트는 심텍에 대해 "올해 매출액은 1.16조원(-31.4% YoY), 영업이익은 882억원(-74.7% YoY). 당사의 1H23 이익 추정치는 가이던스 대비 하회를 전망. 업황 악화로 전방 메모리 유통 재고 조정이 여전히 진행 중. 반면 2분기부터 IT 성수기 물량 반영으로 가동률 회복에 힘입어 흑자전환이 예상. 2H23 추정치는 매출액 6,892억원(-14.1% YoY), 영업이익은 963억원(-35.5% YoY)으로 계절성이 반영되는 시기. 비메모리(고부가 제품)의 수요 개선과 가동률 상승으로 이익 개선 속도는 가팔라질 것. 동사의 고부가(FC-CSP, Sip 등) 위주 포트폴리오 확대 계획은 여전히 유효. 추후 고부가 라인의 가동률 상승은 마진 확보에 고무적임으로 지속적인 체질 개선을 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.