[종목현미경]대덕_위험대비수익률 -2.4, 업종평균대비 성과 좋아 타임앤포인트 | 2022-12-29 13:45:23
- 위험대비수익률 -2.4, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.52% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -2.4, 업종평균대비 성과 좋아
29일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 6,190원을 기록하고 있는 대덕은 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
AK홀딩스
1위
2.6%
1위
9.6%
2위
3.6
스틱인베스트먼트
2위
2.1%
5위
-13.0%
5위
-6.1
대덕
3위
2.0%
4위
-4.9%
3위
-2.4
JW홀딩스
4위
1.3%
3위
-3.8%
4위
-2.8
흥국화재
5위
0.8%
2위
3.6%
1위
4.5
코스피
-
0.9%
-
-9.1%
-
-10.1
금융업
-
1.2%
-
-5.1%
-
-4.2
관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.52%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.52% 하락하고 있다.
스틱인베스트먼트
5,170원 ▼180(-3.36%)
흥국화재
3,280원 ▼15(-0.46%)
AK홀딩스
16,600원 ▼750(-4.32%)
JW홀딩스
2,945원 ▼65(-2.16%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.97%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대덕
AK홀딩스
흥국화재
스틱인베스트먼트
JW홀딩스
ROE
8.3
-
-
-
-
PER
9.6
-
-
-
-
PBR
0.8
-
-
-
-
기준년월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
2019년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 대덕의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.25%를 보였으며 기관은 8.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.72%로 가장 높았고, 외국인이 13.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.45%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.