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타임앤포인트

[종목현미경]에스엠_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
타임앤포인트 | 2021-12-03 10:44:13
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 오락,문화업종 +2.01%
- 증권사 목표주가 97,900원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.73%, 외국인 21.39%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.29% 오른 69,200원으로 강세를 보이고 있는 에스엠은 지난 1개월간 8.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위지윅스튜디오 1위 6.6% 1위 42.8% 1위 6.4
자이언트스텝 2위 5.7% 2위 26.8% 2위 4.7
에스엠 3위 3.8% 3위 -8.5% 3위 -2.2
JYP Ent. 4위 2.8% 4위 -13.0% 4위 -4.6
파라다이스 5위 2.4% 5위 -13.8% 5위 -5.7
코스닥 - 1.1% - -1.5% - -1.3
오락,문화 - 2.6% - -0.3% - -0.1

관련종목들 상승 우세, 오락,문화업종 +2.01%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 2.01% 상승중이다.
JYP Ent.
46,100원 ▲1750(+3.95%) 자이언트스텝
125,800원 ▲2200(+1.78%)
위지윅스튜디오
45,550원 ▲50(+0.11%) 파라다이스
14,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 97,900원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 97,900원이다. 현재 주가는 69,200원으로 28,700원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이현지 에널리스트가 " SM Universe, NCT 효과: 올해 NCT 연간 음반 판매량은 전년대비 130% 증가한 1,100만장을 기록할 것으로 전망. 오프라인 공연의 시작: 내년에는 소속 아티스트의 활발한 오프라인 투어가 기대됨. 아티스트와 관련된 콘텐츠를 재창조해 소비하는 팬들이 많은 점을 감안하면, NFT 사업 진출 시 탄탄한 아티스트 IP와 SMCU라는 고유의 세계관이 더해지면서 확장 가능성은 상상 이상이 될 것으로 기대. 여기에 디어유라는 강력한 플랫폼을 확보한 점도 플러스 요인.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 97,000원을 제시했고, 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 아티스트 뎁스를 보여줄 시기, 글로벌 아티스트로 성장한 NCT 127, NCT Dream과 완전체 NCT의 수익화가 2022년부터 본격 진행될 것으로 판단함. KPOP 기획사 중 가장 많은 아티스트 라인업을 보유한 동사는 리오프닝에 따른 콘서트 재개 수혜가 가장 클 것으로 추정함. 온/오프 콘텐츠의 확장은 팬덤의 성장과 확대를 가져오는 포인트로 탑라인과 이익의 동시 개선을 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.73%, 외국인 21.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.39%를 보였으며 기관은 18.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.57%로 가장 높았고, 외국인이 27.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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