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타임앤포인트

[종목현미경]클래시스_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2021-12-03 10:53:30
- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +2.1%
- 증권사 목표주가 26,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.1%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 5,820원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

3일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.49% 오른 19,200원을 기록하고 있는 클래시스는 지난 1개월간 10.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클래시스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 클래시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클래시스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이시스메디칼 1위 3.3% 2위 12.3% 2위 3.7
오스템임플란트 2위 2.8% 3위 8.7% 3위 3.0
클래시스 3위 2.6% 4위 -10.5% 4위 -4.0
파크시스템스 4위 2.6% 1위 15.2% 1위 5.8
이오플로우 5위 1.9% 5위 -20.6% 5위 -10.8
코스닥 - 1.1% - -1.4% - -1.2
의료,정밀기기 - 1.2% - -1.6% - -1.3

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +2.1%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 2.1% 상승중이다.
오스템임플란트
126,700원 ▲10000(+8.57%) 제이시스메디칼
7,850원 ▲310(+4.11%)
이오플로우
45,450원 ▲50(+0.11%) 파크시스템스
142,500원 ▼6400(-4.30%)

증권사 목표주가 26,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클래시스의 평균 목표주가는 26,600원이다. 현재 주가는 19,200원으로 7,400원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 서근희 에널리스트가 " 신제품 출시로 인한 수요 이연, 견고한 성장의 방향성, 현재 12개월 Fwd 기준 PER 19.8배로 글로벌 peer 멀티플 26.7배 대비 밸류에이션 매력 부각. 2022년 순이익 추정치 일부 감소했으나 비침습적 미용성형 시술에 대한 글로벌 수요 증가로 30% 이상의 연간 성장 달성할 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김동하 에널리스트가 " [3Q21 Review] 변함없는 성장 방향성, 코로나 여파로 2년 간 위축된 내수 시장 내 이연 수요 발생 가능성,신제 품 효과(슈링크 유니버스, 볼뉴머) 등으로 성장세 지속될 것. 이에 영업이익 776억원으로 사상 최대치 경신 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 클래시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.85%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.1%를 보였으며 기관은 12.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.32%로 가장 높았고, 외국인이 37.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,820원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,820원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,820원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,820원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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