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타임앤포인트

[종목현미경]하나투어_거래비중 기관 19.33%, 외국인 17.16%
타임앤포인트 | 2021-12-03 13:08:55
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.7%
- 증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.33%, 외국인 17.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 71,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.57% 오른 70,900원을 기록하고 있는 하나투어는 지난 1개월간 10.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나투어의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나투어의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나투어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나투어 1위 2.4% 5위 -10.9% 4위 -4.5
이노션 2위 2.0% 4위 -8.1% 3위 -4.0
다우기술 3위 1.9% 2위 -3.2% 2위 -1.6
ESR켄달스퀘어리츠 4위 1.0% 1위 -0.6% 1위 -0.6
SK리츠 5위 0.8% 3위 -4.6% 5위 -5.7
서비스업 - 1.0% - -1.7% - -1.7
코스피 - 1.1% - -0.4% - -0.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.7% 상승중이다.
다우기술
22,900원 ▲400(+1.78%) SK리츠
5,830원 ▼80(-1.35%)
이노션
53,600원 ▲1300(+2.49%) ESR켄달스퀘어리츠
6,460원 ▼40(-0.62%)

증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 83,600원이다. 현재 주가는 70,900원으로 12,700원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이남수 에널리스트가 " 일단 시작은 했지만, 위드코로나 시행과 트래블 버블 등 완화된 방역지침으로 해외여행이 재개되었음. 다만 전체 송출객 사이즈가 충분하지 않아 국내 여행사의 실적 개선으로 나타나기는 힘든 상황으로 보임. 해외여행 재개 지역 확장 ?마다 M/S 경쟁도 필요한 상황으로 적극적 여행자의 짧은 리드타임을 고려할 때 모객 확보 경쟁강도 상승을 전망함. …" (이)라며 투자의견 OUTPERFORM(Maintain)에 목표주가: 87,000원을 제시했고, 현대차증권의 김현용 에널리스트가 " 매출 회복 없는데 비용부담 여전, 1)출국자수 회복이 미미한 가운데 여행수요의 의미있는 반등은 빠르면 내년 2분기라는 점, 2)대규모 유동성 확보의 건도 주가 하방경직 확보 이상의 의미를 부여하기는 어려움.…" (이)라며 투자의견 M.PERFORM에 목표주가: 64,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 하나투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.33%, 외국인 17.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.33%를 보였으며 외국인은 17.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.04%로 가장 높았고, 외국인이 23.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 71,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 71,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,800원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 71,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 70,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 70,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 70,500원대의 지지가능성과 71,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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