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타임앤포인트

[종목현미경]엔씨소프트_거래비중 기관 15.8%, 외국인 18.68%
타임앤포인트 | 2021-12-03 13:11:29
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 992,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.8%, 외국인 18.68%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

3일 오전 11시35분 현재 전일대비 5.8% 오른 730,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 22.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 4.4% 1위 22.7% 1위 5.1
크래프톤 2위 3.6% 2위 5.6% 2위 1.5
하이브 3위 2.8% 4위 -5.3% 4위 -1.9
카카오 4위 1.8% 5위 -5.8% 5위 -3.2
삼성에스디에스 5위 1.8% 3위 -2.2% 3위 -1.2
서비스업 - 1.0% - -2.6% - -2.6
코스피 - 1.1% - -1.2% - -1.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.78% 상승중이다.
크래프톤
494,000원 ▼8000(-1.59%) 삼성에스디에스
153,500원 ▲1000(+0.66%)
카카오
122,500원 0 (0.00%) 하이브
337,500원 ▲7500(+2.27%)

증권사 목표주가 992,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 992,300원이다. 현재 주가는 730,000원으로 262,300원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정호윤 에널리스트가 " 아무리 생각해도 싸다, 리니지W, 여전히 견조하게 흥행 지속 중. 4분기부터는 리니지W의 흥행을 통한 본격적인 실적 개선이 시작될 전망. 12월 2일 리니지2M이 북미와 유럽 지역 29개국에 추가 출시되어 리니2M의 실적 개선 또한 기대할 수 있으며 컨퍼런스콜을 통해 밝힌 것처럼 내년에 P2E가 적용된 신작의 출시와 이에 따른 밸류에이션의 확장 또한 기대할 수 있는 상황. 현재 주가는 리니지W의 흥행에 따른 이익의 증가도 다 반영이 되지 않은 저평가 상태. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,070,000원을 제시했고, KB증권의 이동륜 에널리스트가 " 리니지W 성과만으로 충분히 저평가 , 엔씨소프트는 2022년 중 NFT, P2E (play to earn)를 도입할 계획. 엔씨소프트는 경제시스템과 밸런스 측면에서 업계 최고 수준의 레퍼런스를 보유하여 시장 안착시 차세대 성장동력이 될 전망. 엔씨소프트는 1H22 중 별도의 행사를 통해 블록체인 관련 전략 및 신작게임 관련 정보에 대해 소통할 계획. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 930,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.8%, 외국인 18.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.68%를 보였으며 기관은 15.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.62%로 가장 높았고, 외국인이 27.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 445,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 445,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 468,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 468,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 468,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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